Accueil / Certificats / CPP-29
Certificat professionnel · niveau master · CPP-29
Gestion de trésorerie et relations bancaires
Pour : Trésoriers, comptables, responsables administratifs et financiers de PME, d'associations et de collectivités qui pilotent la liquidité et négocient avec les banques.
Objectifs
- Établir des prévisions de trésorerie et piloter la position de trésorerie au jour le jour.
- Choisir un financement à court terme ou un placement adapté à la position de trésorerie.
- Gérer les relations bancaires : conditions, négociation, contrôle des frais.
Programme sur 4 semaines
| Semaine | Contenu |
|---|---|
| Semaine 1 | Prévisions de trésorerie : budget de trésorerie, plan glissant, position en date de valeur ; indicateurs de liquidité. |
| Semaine 2 | Financements à court terme : découvert, crédit de campagne, escompte, affacturage, crédits de trésorerie ; placements : dépôts à terme, titres publics, organismes de placement collectif. |
| Semaine 3 | Relations bancaires : conditions de banque, négociation, répartition des flux, contrôle des frais. |
| Semaine 4 | Mise en situation : plan de trésorerie glissant d'une organisation fictive et note de négociation bancaire. |
Évaluation
Mise en situation professionnelle notée sur grille (70 %) : plan de trésorerie glissant et note de négociation bancaire d'une organisation fictive ; quiz de contrôle des acquis en ligne (30 %). Les données et les conditions de banque sont fictives.
Le certificat est obtenu avec une note au moins égale à 10 sur 20.
En option : Trésorerie et opérations avec l'extérieur
Module complémentaire de 1 crédit sur 2 semaines (CPP-29C), délivré comme un certificat distinct ; avec ce certificat, il recompose l'élément d'enseignement entier de la formation d'origine.
- Trésorerie et opérations avec l'extérieur de l'Union : règlement n°06/2024/CM/UEMOA, à étudier sur le texte.
- Pilotage au jour le jour : rapprochement des prévisions et des réalisations, actualisation du plan glissant.
À votre rythme : le parcours libre
En classe, ce certificat se suit sur 4 semaines, aux dates de la promotion. En parcours libre, vous commencez quand vous le souhaitez, en ligne, et vous avancez à votre rythme. Le prix est le même.
Je simule la durée de mon parcours
- Durée
- environ 4 semaines
- Fin estimée
- 4 semaines après votre début
- Examen
- En ligne, selon les créneaux disponibles, au plus tôt 4 semaines après votre début
- Paiement
- En un versement
Estimation indicative, pour un début aujourd'hui et 40 h de travail. Vous pouvez changer de rythme en cours de route ; le parcours doit être terminé dans les 12 semaines (environ 3 mois) qui suivent votre début. Votre accès à l'e-Campus ouvre au premier versement.
Admission
Pratique de la comptabilité ou de la gestion financière appréciée sur dossier. Admission sur dossier ; conditions précises fixées par l'établissement.
Les crédits obtenus sont reconnus sans nouvelle évaluation si vous entrez ensuite dans la formation d'origine, Master Ingénierie financière, dans un délai fixé par le règlement des certificats.